| 6.2.2021 | VARIABILNÍ SYMBOL | Rádi bychom vás poprosili o důsledné zadávání VS do žádostí. Pokud doklad žádný nemá, můžete napsat jakékoliv číslo. Jde o to, že v účetnictví se párují platby z banky se žádostmi podle částky a VS a u opakujících se částek bez VS se to pak musí dohledávat ručně. Prosím do VS jen čísla, ne /- apod. Díky moc!!. |
Toto je žádost o proplacení. Na základě žádosti proplácíme z rozpočtu strany členům výdaje, které vynaloží v souvislosti s činností strany a souhlasem orgánů hospodařících s rozpočtem. Odpovídající transakce je dohledatelná na transparentním bankovním účtu strany pod uvedeným datem proplacení a názvem záměru.
| Značka | FO 2319/2019 |
|---|---|
| Autor | klara.kocmanova |
| Název | proplacení cest PR manager červenec |
| Stav | Stornovaná |
| Priorita | Normální |
| Rozp. položka | 2019: 221400400 - Provozní výdaje (PKS Středočeský kraj) |
| Záměr | Provozní výdaje SčK 2019 |
| Navrhovaný proplácecí účet | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
| Druh | Provozní výdaj |
| Plněno na základě smlouvy | - |
| Vytvořeno | 27.8.2019 |
| Poslední změna | 6.9.2019, 17:56 |
| Schváleno hospodářem | - |
| Potvrzeno proplácečem | - |
| Proplaceno dne | |
| Příjemce | Ondřej Petr |
| IČO příjemce | 74670093 |
| Částka [Kč] | -2950,00 |
| Číslo účtu | 166504997/0300 |
| Symbol V|K|S | 201922 | - | - |
| Doklady |
Doklad/Faktura - Faktura 201922_Pirati_cervenec2019_cestovne.pdf |
| Poznámka | - |
| Akce | Kdo je oprávněn? | Konkrétní osoby |
|---|---|---|
| Upravit žádost | Autor žádosti | klara.kocmanova |
| Předat hospodáři ke schválení | Autor žádosti | klara.kocmanova |
| Schválit hospodářem | Hospodář rozp. položky |
josef.bouse stepan.drtina |
| Hospodář záměru |
josef.bouse stepan.drtina jiri.snizek |
|
| Potvrdit proplácečem | Propláceč bankovního účtu |
lucie.spacilova ales.krupa |
| Export XML pro banku | Propláceč bankovního účtu |
lucie.spacilova ales.krupa |
| Vrátit zpět k exportu do banky | Potvrzující propláceč | není určen |
| Vytvořit kopii |